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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 1 343.00 | 36 275.00 | 37 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 897.00 | 1 343.00 | 367 554.00 | 368 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 230.00 | 1 343.00 | 412 888.00 | 414 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 177.00 | 246 379.00 | | 299 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | 52 798.00 | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 360 864.00 | 300 277.00 | | 360 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 886.00 | 57 687.00 | | 24 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 21 463.00 | | 17 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | 8 131.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 023.00 | 87 281.00 | | 52 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 888.00 | 387 559.00 | | 412 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886.00 | 29 594.00 | | 24 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 261.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 261.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -261.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 1 369.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 526.00 | 256 223.00 | | 274 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 939.00 | 203 425.00 | | 213 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 587.00 | 52 798.00 | | 60 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 023.00 | 27 137.00 | 24 886.00 | 52 023.00 |