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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 10 539.00 | 27 079.00 | 37 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 897.00 | 10 539.00 | 358 358.00 | 368 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 274.00 | 10 539.00 | 478 734.00 | 489 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 279.00 | 1 000.00 | | 331 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 485.00 | 299 177.00 | | 29 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | 60 587.00 | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 405 924.00 | 360 864.00 | | 405 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | 24 886.00 | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | 17 935.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 9 202.00 | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 810.00 | 52 023.00 | | 72 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 734.00 | 412 888.00 | | 478 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 097.00 | 24 886.00 | | 59 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 2 706.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 567.00 | 274 526.00 | | 281 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 507.00 | 213 939.00 | | 236 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 060.00 | 60 587.00 | | 45 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 897.00 | | | 368 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 279.00 | | | 331 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 6 207.00 | 13 713.00 | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 810.00 | 59 097.00 | 13 713.00 | 72 810.00 |