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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 19 736.00 | 17 882.00 | 37 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 897.00 | 19 736.00 | 349 161.00 | 368 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 743.00 | 19 736.00 | 518 007.00 | 537 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 279.00 | 331 279.00 | | 331 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 545.00 | 29 485.00 | | 44 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 45 060.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 423 311.00 | 405 924.00 | | 423 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 287.00 | 19 920.00 | | 15 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 281.00 | 19 685.00 | | 60 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | 15 205.00 | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 696.00 | 72 810.00 | | 94 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 007.00 | 478 734.00 | | 518 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 696.00 | 59 097.00 | | 94 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 129.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 350.00 | 281 567.00 | | 281 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 963.00 | 236 507.00 | | 233 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 387.00 | 45 060.00 | | 47 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539.00 | 9 197.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 9 197.00 | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |