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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 544.00 | | 1 505 544.00 | 1 505 544.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 786.00 | | 1 554 786.00 | 1 554 786.00 |
CU Autres participations | 1 505 544.00 | | 1 505 544.00 | 1 505 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 702.00 | 439 011.00 | | 402 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 416.00 | -36 309.00 | | -19 416.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 396 830.00 | 416 246.00 | | 396 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 000.00 | 8 047.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 707.00 | 995 348.00 | | 849 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 775.00 | 416 422.00 | | 296 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 6 321.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 130.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 956.00 | 1 427 979.00 | | 1 157 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 786.00 | 1 844 224.00 | | 1 554 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 1 609.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -1 609.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 825.00 | 9 432.00 | | -8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 869.00 | 103 733.00 | | 99 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 285.00 | 140 043.00 | | 119 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 416.00 | -36 309.00 | | -19 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 544.00 | | | 1 505 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 544.00 | | | 1 505 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 578.00 | 150 564.00 | 655 095.00 | 849 578.00 |
VI Groupe et associés | 296 775.00 | 296 775.00 | | 296 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 956.00 | 458 943.00 | 655 095.00 | 1 157 956.00 |