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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 644.00 | | 1 507 644.00 | 1 507 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 968.00 | | 1 512 968.00 | 1 512 968.00 |
CU Autres participations | 1 507 544.00 | | 1 507 544.00 | 1 507 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 965.00 | 484 770.00 | | 450 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 209.00 | -33 805.00 | | -81 209.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 383 300.00 | 464 509.00 | | 383 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 413.00 | 3 630.00 | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 784.00 | 300 103.00 | | 130 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 739.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 16 114.00 | | 17 005.00 |
EA Autres dettes | 978 602.00 | 721 507.00 | | 978 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 667.00 | 1 043 914.00 | | 1 129 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 968.00 | 1 508 423.00 | | 1 512 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 667.00 | 913 249.00 | | 1 129 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 226.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 725.00 | 64 903.00 | | 67 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 934.00 | 98 708.00 | | 148 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 209.00 | -33 805.00 | | -81 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 544.00 | | 100.00 | 1 507 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 544.00 | | 100.00 | 1 507 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 602.00 | 978 602.00 | | 978 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 667.00 | 1 129 667.00 | | 1 129 667.00 |