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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 544.00 | | 1 507 544.00 | 1 507 544.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 391.00 | | 1 548 391.00 | 1 548 391.00 |
CU Autres participations | 1 507 544.00 | | 1 507 544.00 | 1 507 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 457.00 | 539 800.00 | | 516 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | -23 343.00 | | -31 688.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 498 313.00 | 530 001.00 | | 498 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 223.00 | 5 381.00 | | 4 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 448.00 | 543 536.00 | | 382 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 804.00 | 311 310.00 | | 173 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 724.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | 21 365.00 | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 478 426.00 | 129 118.00 | | 478 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 077.00 | 1 011 433.00 | | 1 050 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 391.00 | 1 541 434.00 | | 1 548 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 101.00 | 629 044.00 | | 834 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 194.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 528.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 528.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -1 528.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 803.00 | 97 200.00 | | 64 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 491.00 | 120 543.00 | | 96 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 688.00 | -23 343.00 | | -31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 544.00 | | 2 000.00 | 1 505 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 544.00 | | 2 000.00 | 1 505 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 426.00 | 478 426.00 | | 478 426.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 389.00 | 166 413.00 | 215 977.00 | 382 389.00 |
VI Groupe et associés | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 077.00 | 834 101.00 | 215 977.00 | 1 050 077.00 |