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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 544.00 | | 1 505 544.00 | 1 505 544.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 434.00 | | 1 541 434.00 | 1 541 434.00 |
CU Autres participations | 1 505 544.00 | | 1 505 544.00 | 1 505 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 539 800.00 | 383 286.00 | | 539 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 343.00 | 156 514.00 | | -23 343.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 530 001.00 | 553 344.00 | | 530 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 381.00 | 5 917.00 | | 5 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 536.00 | 699 152.00 | | 543 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 310.00 | 382 167.00 | | 311 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 716.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 365.00 | 8 467.00 | | 21 365.00 |
EA Autres dettes | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 433.00 | 1 096 419.00 | | 1 011 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 434.00 | 1 649 763.00 | | 1 541 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 044.00 | 553 077.00 | | 629 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 138.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 999.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 999.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -999.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 200.00 | 279 652.00 | | 97 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 543.00 | 123 137.00 | | 120 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 343.00 | 156 514.00 | | -23 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 544.00 | | | 1 505 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 544.00 | | | 1 505 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 342.00 | 160 953.00 | 382 389.00 | 543 342.00 |
VI Groupe et associés | 311 310.00 | 311 310.00 | | 311 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 433.00 | 629 044.00 | 382 389.00 | 1 011 433.00 |