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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 544.00 | | 1 507 544.00 | 1 507 544.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 423.00 | | 1 508 423.00 | 1 508 423.00 |
CU Autres participations | 1 507 544.00 | | 1 507 544.00 | 1 507 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 770.00 | 516 457.00 | | 484 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 805.00 | -31 688.00 | | -33 805.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 464 509.00 | 498 313.00 | | 464 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 630.00 | 4 223.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 103.00 | 382 448.00 | | 300 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 173 804.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 871.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 10 306.00 | | 16 114.00 |
EA Autres dettes | 721 507.00 | 478 426.00 | | 721 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 914.00 | 1 050 077.00 | | 1 043 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 423.00 | 1 548 391.00 | | 1 508 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 249.00 | 834 101.00 | | 913 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 58.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 581.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 581.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -581.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 903.00 | 64 803.00 | | 64 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 708.00 | 96 491.00 | | 98 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 805.00 | -31 688.00 | | -33 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 544.00 | | | 1 507 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 544.00 | | | 1 507 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 507.00 | 721 507.00 | | 721 507.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 877.00 | 169 212.00 | 130 665.00 | 299 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 914.00 | 913 249.00 | 130 665.00 | 1 043 914.00 |