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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 886.00 | 128 197.00 | 2 689.00 | 130 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 886.00 | 128 197.00 | 187 689.00 | 315 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
084 Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
110 Total général Actif | 399 665.00 | 128 197.00 | 271 468.00 | 399 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 300.00 | 5 873.00 | | 7 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 871.00 | 407 785.00 | | 403 871.00 |
230 Autres produits | 6 492.00 | 1 160.00 | | 6 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 663.00 | 414 818.00 | | 417 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 552.00 | 3 652.00 | | 4 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | 65.00 | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 728.00 | 94 388.00 | | 90 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 381.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 86 981.00 | 81 248.00 | | 86 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 3 062.00 | | 1 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 943.00 | 149 134.00 | | 163 943.00 |
252 Charges sociales | 35 118.00 | 31 951.00 | | 35 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 13 263.00 | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 145.00 | 377 207.00 | | 385 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 517.00 | 37 611.00 | | 32 517.00 |
280 Produits financiers | 1 856.00 | 1 924.00 | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | 4 264.00 | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 3 244.00 | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 193.00 | 31 979.00 | | 30 193.00 |