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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 343.00 | 127 643.00 | 11 700.00 | 139 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 343.00 | 127 643.00 | 196 700.00 | 324 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
110 Total général Actif | 387 217.00 | 127 643.00 | 259 574.00 | 387 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 094.00 | 7 426.00 | | 7 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 064.00 | 394 173.00 | | 389 064.00 |
230 Autres produits | 3 447.00 | 4 176.00 | | 3 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 605.00 | 405 775.00 | | 399 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 695.00 | 3 782.00 | | 3 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | 415.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 094.00 | 99 985.00 | | 96 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -876.00 | 986.00 | | -876.00 |
242 Autres charges externes. | 79 381.00 | 78 725.00 | | 79 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 889.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 621.00 | 165 690.00 | | 154 621.00 |
252 Charges sociales | 38 320.00 | 38 107.00 | | 38 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | 3 166.00 | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 196.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 672.00 | 393 940.00 | | 378 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 932.00 | 11 835.00 | | 20 932.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 220.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 774.00 | 878.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | -666.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 380.00 | 13 843.00 | | 17 380.00 |