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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 253.00 | 114 074.00 | 152 178.00 | 266 253.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 303.00 | 114 074.00 | 337 228.00 | 451 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
084 Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
110 Total général Actif | 565 915.00 | 114 074.00 | 451 841.00 | 565 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 289.00 | 7 329.00 | | 8 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 775.00 | 365 010.00 | | 400 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | 300.00 | | 321.00 |
230 Autres produits | 11 579.00 | 5 800.00 | | 11 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 964.00 | 378 438.00 | | 420 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 354.00 | 2 715.00 | | 3 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 602.00 | 85 933.00 | | 92 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | 449.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 76 190.00 | 79 597.00 | | 76 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 536.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 603.00 | 145 311.00 | | 152 603.00 |
252 Charges sociales | 37 673.00 | 32 513.00 | | 37 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 118.00 | 6 619.00 | | 9 118.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 458.00 | 355 683.00 | | 374 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 506.00 | 22 756.00 | | 46 506.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 248.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 798.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 3 331.00 | | 8 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 934.00 | 18 839.00 | | 39 934.00 |