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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 343.00 | 122 669.00 | 16 674.00 | 139 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 343.00 | 122 669.00 | 201 674.00 | 324 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
084 Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
110 Total général Actif | 401 880.00 | 122 669.00 | 279 211.00 | 401 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 426.00 | 7 980.00 | | 7 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 173.00 | 398 343.00 | | 394 173.00 |
230 Autres produits | 4 176.00 | 4 579.00 | | 4 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 775.00 | 410 902.00 | | 405 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782.00 | 5 453.00 | | 3 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | -304.00 | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 985.00 | 101 043.00 | | 99 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 986.00 | -1 513.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 78 725.00 | 76 645.00 | | 78 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 807.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 690.00 | 167 933.00 | | 165 690.00 |
252 Charges sociales | 38 107.00 | 34 264.00 | | 38 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 906.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 26.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 940.00 | 387 260.00 | | 393 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 835.00 | 23 642.00 | | 11 835.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 413.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 424.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 1 427.00 | | -666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 843.00 | 21 204.00 | | 13 843.00 |