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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 266.00 | 129 103.00 | 2 163.00 | 131 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 266.00 | 129 103.00 | 187 163.00 | 316 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
060 Stock marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
084 Disponibilités | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
110 Total général Actif | 404 008.00 | 129 103.00 | 274 905.00 | 404 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 980.00 | 7 300.00 | | 7 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 398 343.00 | 403 871.00 | | 398 343.00 |
230 Autres produits | 4 579.00 | 6 492.00 | | 4 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 902.00 | 417 663.00 | | 410 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 453.00 | 4 552.00 | | 5 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | 164.00 | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 043.00 | 90 728.00 | | 101 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 513.00 | -86.00 | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 76 645.00 | 86 981.00 | | 76 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 1 812.00 | | 2 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 933.00 | 163 943.00 | | 167 933.00 |
252 Charges sociales | 34 264.00 | 35 118.00 | | 34 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 1 871.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 62.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 260.00 | 385 145.00 | | 387 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 642.00 | 32 517.00 | | 23 642.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 1 856.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 2 781.00 | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 399.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 204.00 | 30 193.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |