| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 515.00 | 7 117.00 | 8 398.00 | 15 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 111.00 | 144 421.00 | 79 689.00 | 224 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 743.00 | 151 539.00 | 119 204.00 | 270 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 886.00 | | 259 886.00 | 259 886.00 |
BZ Autres créances | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CF Disponibilités | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 410.00 | | 545 410.00 | 545 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 153.00 | 151 539.00 | 664 614.00 | 816 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 131.00 | 28 756.00 | | 42 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 13 375.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 134 559.00 | 97 131.00 | | 134 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 460.00 | 305 935.00 | | 256 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 340.00 | 97 898.00 | | 171 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 186.00 | 104 139.00 | | 102 186.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 054.00 | 507 973.00 | | 530 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 614.00 | 605 104.00 | | 664 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 015.00 | | 2 563.00 | 269 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 270 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 064.00 | | 2 563.00 | 237 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 576.00 | 66 963.00 | | 84 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 576.00 | 66 963.00 | | 84 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 259 886.00 | | | 259 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 460.00 | 50 756.00 | 200 322.00 | 256 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VP Divers | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 310.00 | 347 194.00 | 1 116.00 | 348 310.00 |
VW T.V.A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 055.00 | 324 351.00 | 200 322.00 | 530 055.00 |