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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 165.00 | 2 759.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 13 858.00 | 3 929.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 326.00 | 417 817.00 | 447 509.00 | 865 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 156.00 | 431 841.00 | 485 314.00 | 917 156.00 |
BT Marchandises | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 357.00 | | 298 357.00 | 298 357.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 245.00 | | 507 245.00 | 507 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 401.00 | 431 841.00 | 992 560.00 | 1 424 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 811.00 | 158 446.00 | | 185 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437.00 | 41 364.00 | | -2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 238 373.00 | 254 811.00 | | 238 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 027.00 | 248 932.00 | | 471 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 558.00 | 122 066.00 | | 128 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 600.00 | 136 387.00 | | 154 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 186.00 | 507 386.00 | | 754 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 560.00 | 762 197.00 | | 992 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
FG Production vendue services | 1 707 746.00 | | 1 707 746.00 | 1 707 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 985.00 | | 1 748 985.00 | 1 748 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 891.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015.00 | 544.00 | | 19 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | 11 847.00 | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 015.00 | 6 152.00 | | -11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | 9 137.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 383.00 | 1 758 875.00 | | 1 888 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 820.00 | 1 717 510.00 | | 1 890 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 437.00 | 41 364.00 | | -2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 320.00 | | 388 623.00 | 530 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 917 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 883 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 925.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 203.00 | | 385 698.00 | 499 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 736.00 | 77 891.00 | 1 786.00 | 355 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 736.00 | 77 726.00 | 1 786.00 | 355 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 298 357.00 | 298 357.00 | | 298 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 027.00 | 160 101.00 | 310 926.00 | 471 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 594.00 | 342 478.00 | 1 116.00 | 343 594.00 |
VW T.V.A. | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 186.00 | 443 260.00 | 310 926.00 | 754 186.00 |