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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 15 828.00 | 1 471.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 902.00 | 271 282.00 | 213 620.00 | 484 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 319.00 | 287 110.00 | 246 208.00 | 533 319.00 |
BT Marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 166.00 | | 223 166.00 | 223 166.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CF Disponibilités | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 971.00 | 287 110.00 | 723 860.00 | 1 010 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 671.00 | 101 644.00 | | 146 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 95 026.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 213 446.00 | 251 671.00 | | 213 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 521.00 | 388 214.00 | | 294 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 711.00 | 128 770.00 | | 85 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 596.00 | 124 044.00 | | 129 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 413.00 | 641 030.00 | | 510 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 860.00 | 892 701.00 | | 723 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 485.00 | | 12 970.00 | 520 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 533 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 234.00 | | 12 970.00 | 489 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 806.00 | 75 304.00 | | 211 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 806.00 | 75 304.00 | | 211 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 515.00 | 73 856.00 | 220 659.00 | 294 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VP Divers | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 180.00 | 282 064.00 | 1 116.00 | 283 180.00 |
VW T.V.A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 414.00 | 289 755.00 | 220 659.00 | 510 414.00 |