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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 13 185.00 | 1 114.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 902.00 | 342 550.00 | 142 352.00 | 484 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 319.00 | 355 736.00 | 174 583.00 | 530 319.00 |
BT Marchandises | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 268 513.00 | | 268 513.00 | 268 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 614.00 | | 587 614.00 | 587 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 933.00 | 355 736.00 | 762 197.00 | 1 117 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 446.00 | 146 671.00 | | 158 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 11 775.00 | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 254 811.00 | 213 446.00 | | 254 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 932.00 | 294 521.00 | | 248 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 85 711.00 | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 387.00 | 129 596.00 | | 136 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 386.00 | 510 413.00 | | 507 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 197.00 | 723 860.00 | | 762 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
FG Production vendue services | 1 613 713.00 | | 1 613 713.00 | 1 613 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 927.00 | | 1 625 927.00 | 1 625 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 135.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 135.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 25.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 302.00 | 135.00 | | 11 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 160.00 | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | -25.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 2 082.00 | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 875.00 | 1 718 397.00 | | 1 758 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 510.00 | 1 706 622.00 | | 1 717 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | 11 775.00 | | 41 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 178.00 | 140 186.00 | | 118 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 320.00 | | 11 398.00 | 533 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 398.00 | 530 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 398.00 | 499 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 203.00 | | 11 398.00 | 502 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 111.00 | 71 720.00 | 3 095.00 | 287 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 111.00 | 71 720.00 | 3 095.00 | 287 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 265 478.00 | 265 478.00 | | 265 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 932.00 | 124 120.00 | 124 813.00 | 248 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
VP Divers | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 281.00 | 304 165.00 | 1 116.00 | 305 281.00 |
VW T.V.A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 386.00 | 382 573.00 | 124 813.00 | 507 386.00 |