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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 515.00 | 13 012.00 | 2 503.00 | 15 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 718.00 | 198 793.00 | 274 924.00 | 473 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 485.00 | 211 806.00 | 308 678.00 | 520 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
BZ Autres créances | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 237 104.00 | | 237 104.00 | 237 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 023.00 | | 584 023.00 | 584 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 508.00 | 211 806.00 | 892 701.00 | 1 104 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 644.00 | 79 559.00 | | 101 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 026.00 | 62 084.00 | | 95 026.00 |
DL TOTAL (I) | 251 671.00 | 196 644.00 | | 251 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 214.00 | 357 765.00 | | 388 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 770.00 | 104 608.00 | | 128 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 044.00 | 100 423.00 | | 124 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 030.00 | 606 081.00 | | 641 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 701.00 | 802 725.00 | | 892 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 248.00 | | 141 372.00 | 411 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 135.00 | 520 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 489 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 997.00 | | 141 237.00 | 379 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 135.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 491.00 | 65 315.00 | 32 000.00 | 178 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 491.00 | 65 315.00 | 32 000.00 | 178 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 285 772.00 | 285 772.00 | | 285 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 215.00 | 112 573.00 | 275 642.00 | 388 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VP Divers | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 007.00 | 346 756.00 | 1 251.00 | 348 007.00 |
VW T.V.A. | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 031.00 | 365 389.00 | 275 642.00 | 641 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |