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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 1 056.00 | 2 642.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877.00 | 7 974.00 | 5 903.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 575.00 | 9 029.00 | 8 546.00 | 17 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 744.00 | 10 598.00 | 149 146.00 | 159 744.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 504.00 | 10 598.00 | 235 906.00 | 246 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 079.00 | 19 627.00 | 244 452.00 | 264 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 884.00 | 11 026.00 | | 13 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | 22 858.00 | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 89 691.00 | 64 884.00 | | 89 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 621.00 | 13 723.00 | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 15 217.00 | | 55 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | 30 170.00 | | 66 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 760.00 | 63 640.00 | | 154 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 452.00 | 128 524.00 | | 244 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 760.00 | 63 640.00 | | 154 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 388.00 | 15 304.00 | | 14 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 330.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 330.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -330.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 3 471.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 039.00 | 238 497.00 | | 502 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 232.00 | 215 638.00 | | 467 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 807.00 | 22 858.00 | | 34 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 3 710.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 3 710.00 | | 5 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 681.00 | 10 598.00 | 27 681.00 | 27 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 681.00 | 10 598.00 | 27 681.00 | 27 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 681.00 | 10 598.00 | 27 681.00 | 27 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 598.00 | 27 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
UX Autres créances clients | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 1 933.00 | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | 4 212.00 | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 49 782.00 | 13 242.00 | | 49 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 119 462.00 | 20 396.00 | | 119 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 1 766.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | 3 699.00 | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 484.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 267.00 | 6 175.00 | | 30 267.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 909.00 | 37 850.00 | | 186 909.00 |