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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 2 535.00 | 1 163.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 16 654.00 | 9 121.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 612.00 | 19 188.00 | 10 424.00 | 29 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 146.00 | 101 065.00 | 201 081.00 | 302 146.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 368.00 | 101 065.00 | 387 304.00 | 488 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 980.00 | 120 253.00 | 397 727.00 | 517 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 18 691.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 943.00 | 32 038.00 | | 92 943.00 |
DL TOTAL (I) | 174 672.00 | 111 729.00 | | 174 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 7 907.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 676.00 | 39 380.00 | | 42 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 63 650.00 | | 76 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | 48 749.00 | | 86 243.00 |
EA Autres dettes | 14 567.00 | 1 270.00 | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 055.00 | 160 956.00 | | 223 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 727.00 | 272 685.00 | | 397 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 055.00 | 158 303.00 | | 223 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 472.00 | | 815 472.00 | 815 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 472.00 | | 815 472.00 | 815 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 490.00 | -2 371.00 | | -4 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 537.00 | 11 300.00 | | 17 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 765.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 765.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -138.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | 4 165.00 | | 28 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 416.00 | 491 277.00 | | 811 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 473.00 | 459 239.00 | | 718 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 943.00 | 32 038.00 | | 92 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 075.00 | | 2 331.00 | 28 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 29 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 2 191.00 | 28 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 5 806.00 | 793.00 | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 5 806.00 | 793.00 | 14 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | 89 461.00 | | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | 89 461.00 | | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603.00 | 89 461.00 | | 11 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 055.00 | 223 055.00 | | 223 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 2 993.00 | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 2 116.00 | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 40 019.00 | 50 349.00 | | 40 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 184 197.00 | 113 421.00 | | 184 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 368.00 | 24 352.00 | | 20 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 477.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | 3 470.00 | | 4 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 44 593.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 586.00 | 190 238.00 | | 247 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |