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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 274.00 | 424.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 20 821.00 | 4 954.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 612.00 | 24 095.00 | 5 517.00 | 29 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 933.00 | 19 897.00 | 320 036.00 | 339 933.00 |
BZ Autres créances | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 142.00 | 19 897.00 | 502 245.00 | 522 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 754.00 | 43 992.00 | 507 762.00 | 551 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 672.00 | 729.00 | | 13 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 92 943.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 219 967.00 | 174 672.00 | | 219 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 128.00 | 42 676.00 | | 49 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 990.00 | 76 914.00 | | 156 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | 86 243.00 | | 81 678.00 |
EA Autres dettes | | 14 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 795.00 | 223 055.00 | | 287 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 762.00 | 397 727.00 | | 507 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 795.00 | 223 055.00 | | 287 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 750 048.00 | | 750 048.00 | 750 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 840.00 | | 750 840.00 | 750 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 956.00 | -4 490.00 | | -4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 682.00 | 17 537.00 | | 19 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 315.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 1 315.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -1 315.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 28 644.00 | | 26 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 767.00 | 811 416.00 | | 837 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 472.00 | 718 473.00 | | 742 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 92 943.00 | | 95 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 4 907.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 4 907.00 | | 19 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 065.00 | 8 294.00 | 89 461.00 | 101 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 065.00 | 8 294.00 | 89 461.00 | 101 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 065.00 | 8 294.00 | 89 461.00 | 101 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 294.00 | 89 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VB T. V. A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VI Groupe et associés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 954.00 | 382 954.00 | | 382 954.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 795.00 | 287 795.00 | | 287 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 3 603.00 | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | 2 937.00 | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 34 216.00 | 40 019.00 | | 34 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 169.00 | 64.00 | | 9 169.00 |
YT Sous‐traitance | 278 385.00 | 184 197.00 | | 278 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 330.00 | 20 368.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 285.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 4 888.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 465.00 | 247 586.00 | | 326 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |