| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 289.00 | 26 671.00 | 2 618.00 | 29 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 127.00 | 30 369.00 | 2 758.00 | 33 127.00 |
BN En cours de production de biens | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 486.00 | 28 190.00 | 409 296.00 | 437 486.00 |
BZ Autres créances | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 461.00 | 28 190.00 | 801 270.00 | 829 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 587.00 | 58 560.00 | 804 028.00 | 862 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 389.00 | 8 967.00 | | 11 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 328.00 | 92 422.00 | | 93 328.00 |
DL TOTAL (I) | 305 717.00 | 262 389.00 | | 305 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 497.00 | 39 469.00 | | 36 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 110.00 | 64 817.00 | | 224 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | 135 231.00 | | 117 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 311.00 | 239 517.00 | | 498 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 028.00 | 501 906.00 | | 804 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 311.00 | 239 517.00 | | 348 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 490.00 | | 1 275 490.00 | 1 275 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 490.00 | | 1 275 490.00 | 1 275 490.00 |
FM Production stockée | | | 46 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 977.00 | -6 447.00 | | -6 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 335.00 | 9 045.00 | | 17 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | 4 737.00 | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | 4 737.00 | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 1 950.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 4 304.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | 433.00 | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 29 818.00 | | 30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 234.00 | 1 191 716.00 | | 1 333 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 906.00 | 1 099 294.00 | | 1 239 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 328.00 | 92 422.00 | | 93 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 061.00 | | 1 066.00 | 32 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | | 1 066.00 | 31 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 087.00 | 2 282.00 | | 28 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 2 282.00 | | 28 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 341 303.00 | 341 303.00 | | 341 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VB T. V. A. | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 497.00 | 6 497.00 | 30 000.00 | 36 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 981.00 | 581 981.00 | | 581 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 311.00 | 348 311.00 | 150 000.00 | 498 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | 5 483.00 | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | 13 319.00 | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 42 082.00 | 43 720.00 | | 42 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | 10 370.00 | | 10 332.00 |
YT Sous‐traitance | 532 652.00 | 417 970.00 | | 532 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 524.00 | 44 858.00 | | 16 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 041.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | 6 524.00 | | 7 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 425.00 | 34 086.00 | | 103 425.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 752.00 | 530 236.00 | | 612 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |