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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 1 795.00 | 1 903.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 12 381.00 | 11 996.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 075.00 | 14 176.00 | 13 899.00 | 28 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | 11 603.00 | 170 796.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 390.00 | 11 603.00 | 258 786.00 | 270 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 464.00 | 25 779.00 | 272 685.00 | 298 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 691.00 | 13 884.00 | | 18 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | 34 807.00 | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 111 729.00 | 89 691.00 | | 111 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 380.00 | 32 621.00 | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 650.00 | 55 911.00 | | 63 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 66 229.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 956.00 | 154 760.00 | | 160 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 685.00 | 244 452.00 | | 272 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 303.00 | 154 760.00 | | 158 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 909.00 | | 493 909.00 | 493 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 909.00 | | 493 909.00 | 493 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 371.00 | -2 918.00 | | -2 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 300.00 | 14 388.00 | | 11 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 841.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 841.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -841.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 5 307.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 277.00 | 502 039.00 | | 491 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 239.00 | 467 232.00 | | 459 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 038.00 | 34 807.00 | | 32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 575.00 | | 10 500.00 | 17 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | | 10 500.00 | 17 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 5 147.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 5 147.00 | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | 1 006.00 | | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 1 006.00 | | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 598.00 | 1 006.00 | | 10 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 5 254.00 | 2 653.00 | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 956.00 | 158 303.00 | 2 653.00 | 160 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 3 434.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | 5 701.00 | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 50 349.00 | 49 782.00 | | 50 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 113 421.00 | 119 462.00 | | 113 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 352.00 | 11 964.00 | | 24 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 484.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | 3 918.00 | | 3 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 593.00 | 30 267.00 | | 44 593.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 238.00 | 186 909.00 | | 190 238.00 |