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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 678.00 | 44 387.00 | 5 292.00 | 49 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 46 215.00 | 9 267.00 | 55 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 411.00 | 91 852.00 | 64 559.00 | 156 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BT Marchandises | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 888.00 | 7 582.00 | 60 306.00 | 67 888.00 |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CF Disponibilités | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 665.00 | 7 582.00 | 278 082.00 | 285 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 076.00 | 99 435.00 | 342 641.00 | 442 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 253.00 | 51 490.00 | | 58 253.00 |
DH Report à nouveau | | -17 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | 24 067.00 | | -24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 45 041.00 | 69 253.00 | | 45 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 245.00 | 137 873.00 | | 139 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 101 343.00 | | 94 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 749.00 | 55 979.00 | | 63 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 600.00 | 295 195.00 | | 297 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 641.00 | 364 447.00 | | 342 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 600.00 | 295 195.00 | | 297 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 509.00 | | 555 509.00 | 555 509.00 |
FG Production vendue services | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 475.00 | | 817 475.00 | 817 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 2 143.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 978.00 | 786 360.00 | | 823 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 190.00 | 762 293.00 | | 848 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 211.00 | 24 067.00 | | -24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 647.00 | | 5 000.00 | 158 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 236.00 | 156 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236.00 | 105 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 397.00 | | 5 000.00 | 107 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 596.00 | 8 492.00 | 7 236.00 | 90 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 346.00 | 8 492.00 | 7 236.00 | 89 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | | 741.00 | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | | 741.00 | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | | 741.00 | 8 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VP Divers | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | 17 668.00 | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 72 691.00 | 73 635.00 | | 72 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 460.00 | 6 633.00 | | 6 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 3 476.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 307.00 | 154 682.00 | | 163 307.00 |