| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 588.00 | 48 293.00 | 13 295.00 | 61 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 551.00 | 79 721.00 | 43 830.00 | 123 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 389.00 | 129 265.00 | 107 124.00 | 236 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
BT Marchandises | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 714.00 | 1 311.00 | 55 404.00 | 56 714.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 798.00 | 1 311.00 | 306 487.00 | 307 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 187.00 | 130 576.00 | 413 611.00 | 544 187.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
DH Report à nouveau | -10 205.00 | | | -10 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 165.00 | -10 205.00 | | 8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 123 033.00 | 114 868.00 | | 123 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 880.00 | 137 505.00 | | 138 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 112 612.00 | | 93 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 71 515.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | | 11 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 578.00 | 332 795.00 | | 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 611.00 | 447 663.00 | | 413 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 542.00 | | 13 764.00 | 226 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 236 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 185 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 291.00 | | 13 764.00 | 175 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 037.00 | 17 144.00 | 3 916.00 | 116 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | 17 144.00 | 3 916.00 | 114 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | 4 964.00 | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | 4 964.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | 4 964.00 | 6 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 578.00 | 290 578.00 | | 290 578.00 |