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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 638.00 | 44 102.00 | 21 536.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 921.00 | 91 342.00 | 34 579.00 | 125 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 809.00 | 136 694.00 | 106 115.00 | 242 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BT Marchandises | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 292.00 | 1 275.00 | 103 018.00 | 104 292.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 802.00 | 1 275.00 | 260 527.00 | 261 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 611.00 | 137 968.00 | 366 643.00 | 504 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | -10 205.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 468.00 | 8 165.00 | | -40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 82 565.00 | 123 033.00 | | 82 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 268.00 | 138 880.00 | | 140 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 93 722.00 | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | 57 977.00 | | 81 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 078.00 | 290 578.00 | | 284 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 643.00 | 413 611.00 | | 366 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 078.00 | 290 578.00 | | 284 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 389.00 | | 17 800.00 | 236 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 242 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 191 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | | 17 800.00 | 185 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 265.00 | 18 809.00 | 11 380.00 | 129 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 014.00 | 18 809.00 | 11 380.00 | 128 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 36.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | 36.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | 36.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VW T.V.A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 078.00 | 284 078.00 | | 284 078.00 |