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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 47 290.00 | 4 888.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 53 080.00 | 4 336.00 | 57 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 844.00 | 101 620.00 | 59 224.00 | 160 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
BT Marchandises | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 349.00 | 5 000.00 | 71 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CF Disponibilités | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 133.00 | 5 000.00 | 365 133.00 | 370 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 977.00 | 106 621.00 | 424 357.00 | 530 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 875.00 | 58 253.00 | | 94 875.00 |
DH Report à nouveau | | -24 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 197.00 | 60 834.00 | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 125 073.00 | 105 875.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 139.00 | 106 661.00 | | 136 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 156 981.00 | | 78 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 65 789.00 | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 22 072.00 | 2 200.00 | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 284.00 | 331 631.00 | | 299 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 357.00 | 437 507.00 | | 424 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 284.00 | 331 631.00 | | 299 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 347.00 | | 3 497.00 | 157 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | | 3 497.00 | 106 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 977.00 | 5 643.00 | | 95 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | 5 643.00 | | 94 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | 191.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | 191.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | 191.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UX Autres créances clients | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |