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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 681.00 | 44 775.00 | 3 905.00 | 48 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 49 952.00 | 7 464.00 | 57 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 347.00 | 95 977.00 | 61 370.00 | 157 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
BT Marchandises | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 890.00 | 5 191.00 | 79 699.00 | 84 890.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CF Disponibilités | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 328.00 | 5 191.00 | 376 137.00 | 381 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 675.00 | 101 168.00 | 437 507.00 | 538 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
DH Report à nouveau | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 834.00 | -24 212.00 | | 60 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 875.00 | 45 041.00 | | 105 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 661.00 | 139 245.00 | | 106 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 80 078.00 | | 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 65 335.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 631.00 | 284 659.00 | | 331 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 507.00 | 329 700.00 | | 437 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 631.00 | 284 659.00 | | 331 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 411.00 | | 3 250.00 | 156 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 157 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 106 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | | 3 250.00 | 105 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 852.00 | 6 439.00 | 2 314.00 | 91 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 602.00 | 6 439.00 | 2 314.00 | 90 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | 2 391.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | 2 391.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | 2 391.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 631.00 | 331 631.00 | | 331 631.00 |