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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 8 059.00 | 171.00 | 8 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 230.00 | 8 059.00 | 965 171.00 | 973 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 380.00 | | 559 380.00 | 559 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 486.00 | | 575 486.00 | 575 486.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 052.00 | | 1 149 052.00 | 1 149 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 283.00 | 8 059.00 | 2 114 224.00 | 2 122 283.00 |
CU Autres participations | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 521.00 | 2 525 521.00 | | 2 525 521.00 |
DH Report à nouveau | -301 741.00 | -24 800.00 | | -301 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 833.00 | -276 940.00 | | -126 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 946.00 | 2 223 779.00 | | 2 096 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | 13 268.00 | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 336.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 25 476.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277.00 | 39 082.00 | | 17 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 224.00 | 2 262 862.00 | | 2 114 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 724 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 724 364.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 794.00 | 775 265.00 | | 33 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 627.00 | 1 052 206.00 | | 160 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 833.00 | -276 940.00 | | -126 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 380.00 | 559 380.00 | 54 000.00 | 613 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |