| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 8 412.00 | 576.00 | 8 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 989.00 | 8 412.00 | 885 576.00 | 893 989.00 |
BZ Autres créances | 606 283.00 | | 606 283.00 | 606 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 609.00 | | 289 609.00 | 289 609.00 |
CF Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 083.00 | | 954 083.00 | 954 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 072.00 | 8 412.00 | 1 839 660.00 | 1 848 072.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 521.00 | 2 525 521.00 | | 2 525 521.00 |
DH Report à nouveau | -518 901.00 | -428 574.00 | | -518 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 191.00 | -90 326.00 | | -180 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 428.00 | 2 006 619.00 | | 1 826 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 12 047.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 172.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231.00 | 12 336.00 | | 13 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 660.00 | 2 018 956.00 | | 1 839 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347.00 | 48 773.00 | | 4 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 538.00 | 139 100.00 | | 184 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 191.00 | -90 326.00 | | -180 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 182.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 182.00 | | 8 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 284.00 | 606 284.00 | | 606 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 284.00 | 606 284.00 | | 606 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |