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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 7 997.00 | 323.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 321.00 | 7 997.00 | 885 323.00 | 893 321.00 |
BZ Autres créances | 602 369.00 | | 602 369.00 | 602 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 337.00 | 2 428.00 | 132 908.00 | 135 337.00 |
CF Disponibilités | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 322.00 | 2 428.00 | 861 893.00 | 864 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 643.00 | 10 425.00 | 1 747 217.00 | 1 757 643.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 521.00 | 2 525 521.00 | | 2 525 521.00 |
DH Report à nouveau | -699 092.00 | -518 901.00 | | -699 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 737.00 | -180 191.00 | | -87 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 691.00 | 1 826 428.00 | | 1 738 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 9 862.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 3 253.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 525.00 | 13 231.00 | | 8 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 217.00 | 1 839 660.00 | | 1 747 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964.00 | 4 347.00 | | 3 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 701.00 | 184 538.00 | | 91 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 737.00 | -180 191.00 | | -87 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413.00 | 253.00 | 668.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 253.00 | 668.00 | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 369.00 | 602 369.00 | | 602 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 369.00 | 602 369.00 | | 602 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |