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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 8 250.00 | 70.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 321.00 | 8 250.00 | 885 070.00 | 893 321.00 |
BZ Autres créances | 574 136.00 | | 574 136.00 | 574 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 655.00 | | 774 655.00 | 774 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 976.00 | 8 250.00 | 1 659 726.00 | 1 667 976.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 521.00 | 2 525 521.00 | | 2 525 521.00 |
DH Report à nouveau | -786 829.00 | -699 092.00 | | -786 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 755.00 | -87 737.00 | | -84 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 936.00 | 1 738 691.00 | | 1 653 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 8 227.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 298.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790.00 | 8 525.00 | | 5 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 726.00 | 1 747 217.00 | | 1 659 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 3 964.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 956.00 | 91 701.00 | | 84 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 755.00 | -87 737.00 | | -84 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 253.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 253.00 | | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 137.00 | 574 137.00 | | 574 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 137.00 | 574 137.00 | | 574 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |