| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 730.00 | 8 230.00 | 898 500.00 | 906 730.00 |
BZ Autres créances | 682 224.00 | | 682 224.00 | 682 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 915.00 | | 387 915.00 | 387 915.00 |
CF Disponibilités | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 456.00 | | 1 120 456.00 | 1 120 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 186.00 | 8 230.00 | 2 018 956.00 | 2 027 186.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 521.00 | 2 525 521.00 | | 2 525 521.00 |
DH Report à nouveau | -428 574.00 | -301 741.00 | | -428 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 326.00 | -126 833.00 | | -90 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 619.00 | 2 096 946.00 | | 2 006 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 16 234.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 390.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 652.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 336.00 | 17 277.00 | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 956.00 | 2 114 224.00 | | 2 018 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 448.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -448.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 773.00 | 33 794.00 | | 48 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 100.00 | 160 627.00 | | 139 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 326.00 | -126 833.00 | | -90 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 725.00 | 682 225.00 | 13 500.00 | 695 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |