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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 473.00 | 18 073.00 | 9 399.00 | 27 473.00 |
AH Fonds commercial | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 735.00 | 354 822.00 | 125 913.00 | 480 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 938.00 | 372 895.00 | 633 043.00 | 1 005 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 804.00 | 18 837.00 | 413 967.00 | 432 804.00 |
BZ Autres créances | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 173.00 | | 881 173.00 | 881 173.00 |
CF Disponibilités | 3 838 834.00 | | 3 838 834.00 | 3 838 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 774.00 | 18 837.00 | 5 323 937.00 | 5 342 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 713.00 | 391 732.00 | 5 956 981.00 | 6 348 713.00 |
CU Autres participations | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 477.00 | 995 173.00 | | 812 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 68 304.00 | | 16 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | 1 367.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 875 552.00 | 1 108 844.00 | | 875 552.00 |
DP Provisions pour risques | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | 27 006.00 | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | 5 519.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | 78 294.00 | | 67 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 520.00 | 481 140.00 | | 608 520.00 |
EA Autres dettes | 3 908 799.00 | 2 370 446.00 | | 3 908 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 640 428.00 | 3 037 840.00 | | 4 640 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 981.00 | 4 587 684.00 | | 5 956 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 410.00 | | 1 820 410.00 | 1 820 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 410.00 | | 1 820 410.00 | 1 820 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 880.00 | 260.00 | | 55 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 880.00 | 260.00 | | 55 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 15 010.00 | | 4 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 15 830.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 225.00 | -15 570.00 | | 50 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 19 367.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 755.00 | 2 293 948.00 | | 1 965 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 867.00 | 2 225 645.00 | | 1 948 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | 68 304.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 076.00 | | 42 346.00 | 1 051 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 484.00 | 1 005 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 51 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 484.00 | 480 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 172.00 | | 13 300.00 | 41 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 307.00 | | 28 911.00 | 536 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 596.00 | | 135.00 | 473 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 752.00 | 50 302.00 | 76 159.00 | 398 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 1 511.00 | 3 000.00 | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 190.00 | 48 791.00 | 73 159.00 | 379 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | 820.00 | | 1 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 752.00 | 18 194.00 | 8 109.00 | 8 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | 18 194.00 | 8 109.00 | 8 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 119.00 | 19 014.00 | 8 109.00 | 451 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 194.00 | 8 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 675.00 | 493 675.00 | | 493 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 799.00 | 3 908 799.00 | | 3 908 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
UX Autres créances clients | 410 204.00 | | | 410 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 060.00 | 622 565.00 | 53 495.00 | 676 060.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 428.00 | 4 640 428.00 | | 4 640 428.00 |