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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
AH Fonds commercial | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 652.00 | 76 000.00 | 18 651.00 | 94 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 757.00 | 105 863.00 | 520 894.00 | 626 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 392.00 | 17 087.00 | 1 070 304.00 | 1 087 392.00 |
BZ Autres créances | 2 621 786.00 | | 2 621 786.00 | 2 621 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
CF Disponibilités | 2 440 876.00 | | 2 440 876.00 | 2 440 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 716.00 | 17 087.00 | 6 287 628.00 | 6 304 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 474.00 | 122 951.00 | 6 808 522.00 | 6 931 474.00 |
CU Autres participations | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 283.00 | 1 253 241.00 | | 1 544 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 252.00 | 291 041.00 | | 872 252.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 635.00 | 1 592 383.00 | | 2 464 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 478 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 478 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 115.00 | 254 132.00 | | 277 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 951.00 | 131 251.00 | | 203 951.00 |
EA Autres dettes | 3 847 714.00 | 3 084 871.00 | | 3 847 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 887.00 | 3 485 360.00 | | 4 343 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 522.00 | 5 555 828.00 | | 6 808 522.00 |