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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 863.00 | 20 568.00 | 9 294.00 | 29 863.00 |
AH Fonds commercial | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 936.00 | 395 097.00 | 76 839.00 | 471 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 139.00 | 415 665.00 | 581 475.00 | 997 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 251.00 | 2 444.00 | 433 807.00 | 436 251.00 |
BZ Autres créances | 308 040.00 | | 308 040.00 | 308 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 796.00 | | 734 796.00 | 734 796.00 |
CF Disponibilités | 3 949 314.00 | | 3 949 314.00 | 3 949 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 998.00 | 2 444.00 | 5 438 554.00 | 5 440 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 137.00 | 418 109.00 | 6 020 028.00 | 6 438 137.00 |
CU Autres participations | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 365.00 | | | 578 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 696 821.00 | | | 696 821.00 |
DP Provisions pour risques | 626 452.00 | | | 626 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 452.00 | | | 626 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 705.00 | | | 538 705.00 |
EA Autres dettes | 3 972 739.00 | | | 3 972 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 755.00 | | | 4 696 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 028.00 | | | 6 020 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 755.00 | | | 4 696 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 996.00 | | 1 755 996.00 | 1 755 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 996.00 | | 1 755 996.00 | 1 755 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 751.00 | | | 2 236 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 302.00 | | | 2 165 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 938.00 | | | 1 005 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 997 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 471 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 735.00 | | | 480 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 731.00 | | | 473 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 895.00 | 51 569.00 | 8 799.00 | 372 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 2 495.00 | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 822.00 | 49 074.00 | 8 799.00 | 354 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187.00 | 820.00 | | 2 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 000.00 | 626 452.00 | 441 000.00 | 441 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 837.00 | | 16 393.00 | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 837.00 | | 16 393.00 | 18 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 024.00 | 627 272.00 | 457 393.00 | 462 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 452.00 | 457 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 858.00 | 341 858.00 | | 341 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972 739.00 | 3 972 739.00 | | 3 972 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
UX Autres créances clients | 433 318.00 | | | 433 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 181.00 | 756 686.00 | 53 495.00 | 810 181.00 |
VW T.V.A. | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 755.00 | 4 696 755.00 | | 4 696 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
ST Autres comptes | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 060.00 | | | 435 060.00 |