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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 863.00 | 22 958.00 | 6 904.00 | 29 863.00 |
AH Fonds commercial | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 593.00 | 363 262.00 | 41 331.00 | 404 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 886.00 | 386 220.00 | 543 667.00 | 929 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 793.00 | 2 444.00 | 439 349.00 | 441 793.00 |
BZ Autres créances | 394 984.00 | | 394 984.00 | 394 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 4 862 666.00 | | 4 862 666.00 | 4 862 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 245.00 | 2 444.00 | 5 802 800.00 | 5 805 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 131.00 | 388 664.00 | 6 346 467.00 | 6 735 131.00 |
CU Autres participations | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 814.00 | 578 365.00 | | 649 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 71 449.00 | | 87 477.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 007.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 785 118.00 | 696 821.00 | | 785 118.00 |
DP Provisions pour risques | 561 252.00 | 626 452.00 | | 561 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 252.00 | 626 452.00 | | 561 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 8 416.00 | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | 117 719.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 59 176.00 | | 75 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 258.00 | 538 705.00 | | 332 258.00 |
EA Autres dettes | 4 540 343.00 | 3 972 739.00 | | 4 540 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 097.00 | 4 696 755.00 | | 5 000 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 467.00 | 6 020 028.00 | | 6 346 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 450.00 | | 1 539 450.00 | 1 539 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 450.00 | | 1 539 450.00 | 1 539 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 683.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | 683.00 | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 5 881.00 | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 6 701.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | -6 018.00 | | 10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 52 503.00 | | 21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 734.00 | 2 236 751.00 | | 1 667 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 258.00 | 2 165 302.00 | | 1 580 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 477.00 | 71 449.00 | | 87 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 139.00 | | 4 534.00 | 997 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 787.00 | 929 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 787.00 | 404 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 936.00 | | 4 444.00 | 471 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 731.00 | | 90.00 | 473 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 665.00 | 42 342.00 | 71 787.00 | 415 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 2 390.00 | | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 097.00 | 39 952.00 | 71 787.00 | 395 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 007.00 | 820.00 | | 3 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 452.00 | | 65 200.00 | 626 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 903.00 | 820.00 | 65 200.00 | 631 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540 343.00 | 4 540 343.00 | | 4 540 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UX Autres créances clients | 441 793.00 | 441 793.00 | | 441 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 876.00 | 852 291.00 | 53 585.00 | 905 876.00 |
VW T.V.A. | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 097.00 | 5 000 097.00 | | 5 000 097.00 |