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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 863.00 | 25 348.00 | 4 514.00 | 29 863.00 |
AH Fonds commercial | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 198.00 | 389 091.00 | 16 107.00 | 405 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 304.00 | 414 439.00 | 522 865.00 | 937 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
BZ Autres créances | 872 106.00 | | 872 106.00 | 872 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
CF Disponibilités | 3 476 114.00 | | 3 476 114.00 | 3 476 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 086.00 | | 4 863 086.00 | 4 863 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 390.00 | 414 439.00 | 5 385 951.00 | 5 800 390.00 |
CU Autres participations | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 814.00 | 649 814.00 | | 649 814.00 |
DH Report à nouveau | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 950.00 | 87 477.00 | | 515 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100.00 | 3 827.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 342.00 | 785 118.00 | | 1 301 342.00 |
DP Provisions pour risques | 561 252.00 | 561 252.00 | | 561 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 252.00 | 561 252.00 | | 561 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 18 704.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 283.00 | 75 023.00 | | 124 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 827.00 | 332 258.00 | | 293 827.00 |
EA Autres dettes | 3 089 249.00 | 4 540 343.00 | | 3 089 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 523 357.00 | 5 000 097.00 | | 3 523 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 951.00 | 6 346 467.00 | | 5 385 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 864.00 | | 1 432 864.00 | 1 432 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 864.00 | | 1 432 864.00 | 1 432 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | 1 498.00 | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 13 098.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 229.00 | 1 514.00 | | 16 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 820.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 502.00 | 2 334.00 | | 16 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | 10 764.00 | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 425.00 | 21 705.00 | | 170 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676.00 | 1 667 734.00 | | 1 542 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 725.00 | 1 580 258.00 | | 1 026 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 950.00 | 87 477.00 | | 515 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 886.00 | | 14 050.00 | 929 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 937 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 405 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 593.00 | | 7 238.00 | 404 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 821.00 | | 6 812.00 | 473 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 220.00 | 34 852.00 | 6 633.00 | 386 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 2 390.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 262.00 | 32 462.00 | 6 633.00 | 363 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 273.00 | | 3 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 252.00 | | | 561 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 523.00 | 273.00 | 2 444.00 | 567 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 249.00 | 3 089 249.00 | | 3 089 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
UX Autres créances clients | 384 633.00 | 384 633.00 | | 384 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VC Groupe et associés | 342 086.00 | 342 086.00 | | 342 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 392.00 | 1 277 995.00 | 60 397.00 | 1 338 392.00 |
VW T.V.A. | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 357.00 | 3 523 357.00 | | 3 523 357.00 |