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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | 110 949.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
AP Constructions | 2 885 354.00 | 2 257 354.00 | 628 000.00 | 2 885 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 820.00 | 1 306 557.00 | 439 262.00 | 1 745 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 241.00 | 3 605 001.00 | 1 930 239.00 | 5 535 241.00 |
BT Marchandises | 4 287 708.00 | | 4 287 708.00 | 4 287 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 766.00 | 194 900.00 | 579 866.00 | 774 766.00 |
BZ Autres créances | 2 709 141.00 | | 2 709 141.00 | 2 709 141.00 |
CF Disponibilités | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 453.00 | 194 900.00 | 7 625 553.00 | 7 820 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 355 694.00 | 3 799 901.00 | 9 555 793.00 | 13 355 694.00 |
CU Autres participations | 503 233.00 | | 503 233.00 | 503 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 012.00 | | | 2 837 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 834.00 | | | 3 466 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 954.00 | | | 919 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 152.00 | | | 1 451 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
EA Autres dettes | 2 903 067.00 | | | 2 903 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 958.00 | | | 6 088 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 793.00 | | | 9 555 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 714.00 | | | 5 585 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 555.00 | | 3 651 555.00 | 3 651 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 555.00 | | 3 651 555.00 | 3 651 555.00 |
FQ Autres produits | | | 117 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 851.00 | | | 4 363 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 342.00 | | | 4 166 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 412.00 | | 68 232.00 | 5 468 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 5 535 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 4 917 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 396.00 | | | 4 854 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 066.00 | | 3 499.00 | 503 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 607.00 | 173 581.00 | 1 187.00 | 3 432 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 518.00 | 173 581.00 | 1 187.00 | 3 391 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 067.00 | 2 903 067.00 | | 2 903 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 343 594.00 | | | 343 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 171.00 | | | 431 171.00 |
VB T. V. A. | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 018.00 | 361 018.00 | | 361 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 936.00 | 55 692.00 | 233 924.00 | 558 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 604.00 | 1 244 604.00 | | 1 244 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399 444.00 | | | 2 399 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 238.00 | 3 483 907.00 | 3 331.00 | 3 487 238.00 |
VW T.V.A. | 452 395.00 | 452 395.00 | | 452 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 958.00 | 5 585 714.00 | 233 924.00 | 6 088 958.00 |