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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 60 940.00 | 50 009.00 | 110 949.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
AP Constructions | 2 954 171.00 | 2 477 925.00 | 476 247.00 | 2 954 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 2 654.00 | 2 565.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 588.00 | 1 691 345.00 | 293 243.00 | 1 984 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 572.00 | 4 232 864.00 | 1 611 709.00 | 5 844 572.00 |
BT Marchandises | 7 345 588.00 | | 7 345 588.00 | 7 345 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 959.00 | 444 275.00 | 439 685.00 | 883 959.00 |
BZ Autres créances | 1 183 319.00 | | 1 183 319.00 | 1 183 319.00 |
CF Disponibilités | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 888.00 | 444 275.00 | 9 447 614.00 | 9 891 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 460.00 | 4 677 138.00 | 11 059 322.00 | 15 736 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 441.00 | | | 553 441.00 |
CU Autres participations | 503 094.00 | | 503 094.00 | 503 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 040.00 | 1 955 763.00 | | 1 775 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 973.00 | -180 723.00 | | 421 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 326.00 | 2 207 352.00 | | 2 629 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 149.00 | 1 680 613.00 | | 342 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613 088.00 | 11 503 459.00 | | 7 613 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 112 753.00 | | 87 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 201.00 | 308 294.00 | | 359 201.00 |
EA Autres dettes | 28 525.00 | 13 381.00 | | 28 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 997.00 | 13 618 500.00 | | 8 429 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 059 322.00 | 15 825 851.00 | | 11 059 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 456.00 | 13 277 192.00 | | 8 173 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 192 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 592 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 835 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 827.00 | 2 087.00 | | -4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 827.00 | 17 348.00 | | -4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | -17 139.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 565.00 | 2 395 217.00 | | 7 692 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 591.00 | 2 575 939.00 | | 7 270 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 973.00 | -180 723.00 | | 421 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | 10 994.00 | | 7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 440.00 | | 15 862.00 | 5 879 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 730.00 | 5 844 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 730.00 | 5 230 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 396.00 | | 15 862.00 | 5 265 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 833.00 | 138 760.00 | 50 730.00 | 4 144 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 19 851.00 | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 744.00 | 118 909.00 | 50 730.00 | 4 103 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479 989.00 | 7 479 989.00 | | 7 479 989.00 |
UX Autres créances clients | 883 959.00 | 330 518.00 | 553 441.00 | 883 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 307.00 | 84 767.00 | 256 541.00 | 341 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
VP Divers | 1 183 319.00 | 1 183 319.00 | | 1 183 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 201.00 | 359 201.00 | | 359 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 278.00 | 1 513 836.00 | 553 441.00 | 2 067 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 996.00 | 8 173 456.00 | 256 541.00 | 8 429 996.00 |