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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | 110 949.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
AP Constructions | 2 954 171.00 | 2 458 561.00 | 495 611.00 | 2 954 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 1 610.00 | 3 608.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 455.00 | 1 643 573.00 | 375 882.00 | 2 019 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 440.00 | 4 144 833.00 | 1 734 606.00 | 5 879 440.00 |
BT Marchandises | 12 181 086.00 | | 12 181 086.00 | 12 181 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 280.00 | 526 961.00 | 463 319.00 | 990 280.00 |
BZ Autres créances | 1 304 994.00 | | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 618 207.00 | 526 961.00 | 14 091 245.00 | 14 618 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 497 646.00 | 4 671 795.00 | 15 825 851.00 | 20 497 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 503 094.00 | | 503 094.00 | 503 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 763.00 | 2 218 292.00 | | 1 955 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 723.00 | -262 529.00 | | -180 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 352.00 | 2 388 075.00 | | 2 207 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 613.00 | 795 330.00 | | 1 680 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 459.00 | 3 684 849.00 | | 11 503 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 82 522.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 294.00 | 304 329.00 | | 308 294.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618 499.00 | 4 867 029.00 | | 13 618 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 851.00 | 7 255 105.00 | | 15 825 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 277 192.00 | 4 493 280.00 | | 13 277 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255 974.00 | 351 773.00 | | 1 255 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 198 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 005 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 155.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 145 553.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 238 381.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 260.00 | 5 351.00 | | 15 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 347.00 | 243 732.00 | | 17 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 139.00 | -98 179.00 | | -17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 217.00 | 1 656 612.00 | | 2 395 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 939.00 | 1 919 141.00 | | 2 575 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 723.00 | -262 529.00 | | -180 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 994.00 | 33 212.00 | | 10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 914.00 | | 24 525.00 | 5 854 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 871.00 | | 24 525.00 | 5 240 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 544.00 | 119 289.00 | | 4 025 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 455.00 | 119 289.00 | | 3 984 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 621.00 | 40 341.00 | | 486 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 621.00 | 40 341.00 | | 486 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 621.00 | 40 341.00 | | 486 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 294.00 | 308 294.00 | | 308 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698 599.00 | 10 698 599.00 | | 10 698 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 280.00 | 238 390.00 | 751 890.00 | 990 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 974.00 | 1 255 974.00 | | 1 255 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 639.00 | 83 332.00 | 324 841.00 | 424 639.00 |
VI Groupe et associés | 639 782.00 | 639 782.00 | | 639 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 | | 1 304 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 274.00 | 1 543 384.00 | 751 890.00 | 2 295 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 500.00 | 13 277 193.00 | 324 841.00 | 13 618 500.00 |