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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | 110 949.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
AP Constructions | 2 885 354.00 | 2 302 909.00 | 582 445.00 | 2 885 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 740.00 | 1 383 662.00 | 422 078.00 | 1 805 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 161.00 | 3 727 661.00 | 1 867 500.00 | 5 595 161.00 |
BT Marchandises | 3 021 845.00 | | 3 021 845.00 | 3 021 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 216.00 | 194 900.00 | 522 316.00 | 717 216.00 |
BZ Autres créances | 3 194 467.00 | | 3 194 467.00 | 3 194 467.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 360.00 | 194 900.00 | 6 754 460.00 | 6 949 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 521.00 | 3 922 561.00 | 8 621 960.00 | 12 544 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 171.00 | | | 431 171.00 |
CU Autres participations | 503 233.00 | | 503 233.00 | 503 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 522.00 | | | 3 034 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 006.00 | | | -231 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 828.00 | | | 3 235 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 727.00 | | | 833 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 837.00 | | | 949 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 954.00 | | | 423 954.00 |
EA Autres dettes | 2 985 792.00 | | | 2 985 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 131.00 | | | 5 386 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 960.00 | | | 8 621 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 142.00 | | | 4 911 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 458.00 | | | 316 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 637.00 | | 2 255 637.00 | 2 255 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 637.00 | | 2 255 637.00 | 2 255 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 859.00 | | | -130 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 317.00 | | | 3 088 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 323.00 | | | 3 319 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 006.00 | | | -231 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 241.00 | | | 5 535 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 727.00 | | | 4 917 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 565.00 | | | 506 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483 340.00 | 244 322.00 | | 13 483 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 250.00 | 244 322.00 | | 3 442 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786 807.00 | 3 786 807.00 | | 3 786 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 717 216.00 | | | 717 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 459.00 | 316 459.00 | | 316 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 269.00 | 42 280.00 | 267 051.00 | 517 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VP Divers | 3 194 468.00 | | | 3 194 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 955.00 | 423 955.00 | | 423 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 016.00 | 3 480 512.00 | 434 503.00 | 3 915 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 132.00 | 4 911 143.00 | 267 051.00 | 5 386 132.00 |