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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | 110 949.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
AP Constructions | 2 932 784.00 | 2 421 522.00 | 511 262.00 | 2 932 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 212.00 | 1 458 622.00 | 372 590.00 | 1 831 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 732.00 | 3 921 374.00 | 1 743 357.00 | 5 664 732.00 |
BT Marchandises | 2 925 629.00 | | 2 925 629.00 | 2 925 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 326.00 | 427 991.00 | 250 335.00 | 678 326.00 |
BZ Autres créances | 2 402 114.00 | 138 554.00 | 2 263 559.00 | 2 402 114.00 |
CF Disponibilités | 386 426.00 | | 386 426.00 | 386 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 497.00 | 566 545.00 | 5 825 952.00 | 6 392 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 230.00 | 4 487 920.00 | 7 569 309.00 | 12 057 230.00 |
CU Autres participations | 503 233.00 | 140.00 | 503 093.00 | 503 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 516.00 | | | 2 803 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 224.00 | | | -585 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 603.00 | | | 2 650 603.00 |
DP Provisions pour risques | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 758.00 | | | 460 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 679.00 | | | 966 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 972.00 | | | 343 972.00 |
EA Autres dettes | 3 002 141.00 | | | 3 002 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 465.00 | | | 4 837 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 309.00 | | | 7 569 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 909.00 | | | 4 448 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 520.00 | | 306 520.00 | 306 520.00 |
FG Production vendue services | 1 460 364.00 | | 1 460 364.00 | 1 460 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 885.00 | | 1 766 885.00 | 1 766 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 240.00 | |
GE Autres charges | | | 189 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 323.00 | | | -138 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 970.00 | | | 2 015 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 195.00 | | | 2 601 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 224.00 | | | -585 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 162.00 | | 72 902.00 | 5 595 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331.00 | 503 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 5 664 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 647.00 | | 72 902.00 | 4 977 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 565.00 | | | 506 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 661.00 | 193 573.00 | | 3 727 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 572.00 | 193 573.00 | | 3 686 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821 806.00 | 3 821 806.00 | | 3 821 806.00 |
UX Autres créances clients | 678 327.00 | 678 327.00 | | 678 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 758.00 | 72 202.00 | 243 205.00 | 460 758.00 |
VP Divers | 2 402 114.00 | 2 402 114.00 | | 2 402 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 973.00 | 343 973.00 | | 343 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 441.00 | 3 080 441.00 | | 3 080 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 466.00 | 4 448 909.00 | 243 205.00 | 4 837 466.00 |