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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 068.00 | 273.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 054.00 | 40 572.00 | 3 482.00 | 44 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 100.00 | 42 640.00 | 24 460.00 | 67 100.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 827.00 | 7 545.00 | 206 282.00 | 213 827.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 788.00 | 7 545.00 | 311 243.00 | 318 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 888.00 | 50 185.00 | 335 703.00 | 385 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 948.00 | 88 284.00 | 667 232.00 | 578 948.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | 8 574.00 | 10 455.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 829.00 | 96 858.00 | 677 687.00 | 580 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 285.00 | | | 678 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 782.00 | | | 649 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 006.00 | 4 634.00 | | 38 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | 4 634.00 | | 38 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UP Prêts | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 557.00 | 205 407.00 | 22 147.00 | 227 557.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VX Obligations cautionnées | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |