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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 47 733.00 | 5 967.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 405.00 | 47 733.00 | 26 672.00 | 74 405.00 |
BT Marchandises | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 261.00 | 4 495.00 | 133 766.00 | 138 261.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 210.00 | 4 495.00 | 301 715.00 | 306 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 615.00 | 52 228.00 | 328 387.00 | 380 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
DH Report à nouveau | -53 779.00 | -39 832.00 | | -53 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | -17 115.00 | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 196 474.00 | 181 110.00 | | 196 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 778.00 | 65 208.00 | | 78 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 116 853.00 | | 53 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | 182 061.00 | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 387.00 | 363 171.00 | | 328 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 211.00 | 77 611.00 | 588 822.00 | 511 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 211.00 | 77 611.00 | 588 822.00 | 511 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 505.00 | 25 503.00 | | 25 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 505.00 | 25 503.00 | | 25 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 505.00 | -25 503.00 | | -25 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 434.00 | 509 574.00 | | 591 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 238.00 | 526 689.00 | | 579 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | -17 115.00 | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 2 421.00 | | 48 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 472.00 | 2 421.00 | | 48 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 138 261.00 | 133 766.00 | 4 495.00 | 138 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 511.00 | 25 505.00 | 51 006.00 | 76 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 313.00 | 163 729.00 | 68 584.00 | 232 313.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |