| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 50 154.00 | 3 546.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 405.00 | 50 154.00 | 24 251.00 | 74 405.00 |
BT Marchandises | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 635.00 | 4 495.00 | 70 140.00 | 74 635.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 497.00 | 4 495.00 | 230 002.00 | 234 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 902.00 | 54 649.00 | 254 253.00 | 308 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
DH Report à nouveau | -41 583.00 | -53 779.00 | | -41 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 438.00 | 12 196.00 | | -34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 162 036.00 | 196 474.00 | | 162 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 78 778.00 | | 39 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 715.00 | 53 135.00 | | 52 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 217.00 | 131 913.00 | | 92 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 253.00 | 328 387.00 | | 254 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 138.00 | 20 725.00 | 285 863.00 | 265 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 138.00 | 20 725.00 | 285 863.00 | 265 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 194.00 | 591 434.00 | | 301 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 632.00 | 579 238.00 | | 335 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 438.00 | 12 196.00 | | -34 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 534.00 | 2 421.00 | | 47 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 734.00 | 2 421.00 | | 47 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 378.00 | 69 284.00 | 96 094.00 | 165 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |