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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 359.00 | 46 130.00 | 5 229.00 | 51 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 405.00 | 48 471.00 | 25 934.00 | 74 405.00 |
BT Marchandises | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 647.00 | 4 495.00 | 122 152.00 | 126 647.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 732.00 | 4 495.00 | 337 237.00 | 341 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 137.00 | 52 966.00 | 363 171.00 | 416 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
DH Report à nouveau | -39 832.00 | 28 503.00 | | -39 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115.00 | -68 633.00 | | -17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 181 110.00 | 197 927.00 | | 181 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 208.00 | 77 883.00 | | 65 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 853.00 | 134 738.00 | | 116 853.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 061.00 | 213 421.00 | | 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 171.00 | 411 348.00 | | 363 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 422.00 | 19 399.00 | 501 821.00 | 482 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 422.00 | 19 399.00 | 501 821.00 | 482 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 503.00 | 38 468.00 | | 25 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 38 468.00 | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 503.00 | -38 468.00 | | -25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 574.00 | 635 723.00 | | 509 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 689.00 | 704 356.00 | | 526 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 115.00 | -68 633.00 | | -17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 111.00 | | 7 305.00 | 67 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | | 7 305.00 | 46 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 313.00 | 3 159.00 | | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | 3 159.00 | | 45 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 755.00 | 117 748.00 | 111 017.00 | 228 755.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |