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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 054.00 | 42 972.00 | 1 082.00 | 44 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 100.00 | 45 313.00 | 21 787.00 | 67 100.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 713.00 | 7 545.00 | 198 168.00 | 205 713.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 106.00 | 7 545.00 | 389 561.00 | 397 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 206.00 | 52 858.00 | 411 348.00 | 464 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 079.00 | 14 080.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
DH Report à nouveau | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 633.00 | 28 503.00 | | -68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 197 927.00 | 266 561.00 | | 197 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 883.00 | 36 825.00 | | 77 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 738.00 | 30 316.00 | | 134 738.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 421.00 | 69 142.00 | | 213 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 348.00 | 335 703.00 | | 411 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 073.00 | 75 343.00 | 626 416.00 | 551 073.00 |
FG Production vendue services | 2 412.00 | 6 657.00 | 9 069.00 | 2 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 485.00 | 82 000.00 | 635 485.00 | 553 485.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 468.00 | 598.00 | | -38 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 723.00 | 678 285.00 | | 635 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 356.00 | 649 782.00 | | 704 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 633.00 | 28 503.00 | | -68 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 640.00 | 2 673.00 | | 42 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 640.00 | 2 673.00 | | 42 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 422.00 | 158 409.00 | 55 013.00 | 213 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 873.00 | 283 793.00 | 179 080.00 | 462 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 422.00 | 158 409.00 | 55 013.00 | 213 422.00 |