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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
BZ Autres créances | 249 037.00 | | 249 037.00 | 249 037.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 992.00 | | 602 992.00 | 602 992.00 |
CU Autres participations | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
DL TOTAL (I) | 533 081.00 | | | 533 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 992.00 | | | 602 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 319.00 | | | -44 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 495.00 | | | -38 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 037.00 | 249 037.00 | | 249 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |