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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 20 974.00 | 667.00 | 21 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 771.00 | 91 436.00 | 404 335.00 | 495 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 245.00 | | 429 245.00 | 429 245.00 |
CF Disponibilités | 326 457.00 | | 326 457.00 | 326 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 370.00 | | 1 068 370.00 | 1 068 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 141.00 | 91 436.00 | 1 472 705.00 | 1 564 141.00 |
CU Autres participations | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 989.00 | 202 859.00 | | 571 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 725.00 | 469 130.00 | | 653 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 714.00 | 836 989.00 | | 1 390 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 37 140.00 | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 3 000.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 966.00 | 33 697.00 | | 45 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 992.00 | 73 837.00 | | 81 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 705.00 | 910 826.00 | | 1 472 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992.00 | 73 837.00 | | 81 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 267.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 650.00 | 295 000.00 | | 799 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 995.00 | 314 701.00 | | 807 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 340.00 | 21 260.00 | | 38 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 100.00 | 34 000.00 | | 171 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 440.00 | 55 260.00 | | 209 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 555.00 | 259 442.00 | | 598 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 826.00 | 861 211.00 | | 1 191 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 101.00 | 392 082.00 | | 538 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 725.00 | 469 130.00 | | 653 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 707.00 | | 100 663.00 | 568 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 172 000.00 | 403 668.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 172 000.00 | 495 771.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 605.00 | | 100 663.00 | 476 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 435.00 | 333.00 | 333.00 | 91 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 333.00 | 333.00 | 45 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 884.00 | 87 342.00 | 178 542.00 | 265 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 331.00 | 134 126.00 | 259 205.00 | 393 331.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 3 864.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 106.00 | 8 976.00 | | 23 106.00 |
ST Autres comptes | 28 263.00 | 50 931.00 | | 28 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 260.00 | 15 937.00 | | 9 260.00 |
YW Taxe professionnelle | | 320.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 4 184.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 069.00 | 84 919.00 | | 35 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 590.00 | 5 395.00 | | 7 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 630.00 | 75 844.00 | | 60 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |